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I-Introdução
Na Europa, tendo em conta a atual crise energética, muitas análises financeiras recomendam o investimento no sector da energia, nomeadamente em matérias-primas energéticas.
No entanto, vamos mostrar que existem oportunidades de investimento muito mais lucrativas.
"Investir em empresas com rendimentos de dividendos muito elevados".
Graças ao seu desempenho, estas empresas tendem a ter um desempenho superior ao do mercado e protegem os accionistas contra as recessões com os seus generosos dividendos.
A seguinte declaração, que sublinha a necessidade de petróleo e gás para manter a civilização, não foi feita por um magnata do petróleo ou um oligarca do gás, mas por Elon Musk, um visionário da indústria automóvel.
"Precisamos de usar petróleo e gás, porque senão a civilização desmorona-se.
"Precisamos de usar petróleo e gás, porque senão a civilização desmorona-se. "
Como fundador e diretor executivo da Tesla, é conhecido pelas suas ideias inovadoras e pela sua visão arrojada da mobilidade sustentável.
Elon Musk é frequentemente considerado um pragmático quando se trata da transição energética.
Embora apoie fortemente a eletrificação dos transportes e a utilização de fontes de energia renováveis, reconhece também que prescindir totalmente dos combustíveis fósseis representa um desafio complexo que será difícil de alcançar a curto prazo.
E acrescenta:
"...portanto, para que a civilização continue a funcionar, NÓS PRECISAMOS DE PETRÓLEO E GÁS. Penso que qualquer pessoa razoável concluiria que.
"...portanto, para que a civilização continue a funcionar, NÓS PRECISAMOS DE PETRÓLEO E GÁS. Penso que qualquer pessoa razoável concluiria isso.
As discussões sobre combustíveis fósseis são frequentemente carregadas de emoção e sensibilidade.
No contexto das alterações climáticas e da transição energética, a questão dos combustíveis fósseis tornou-se altamente politizada e é objeto de um debate apaixonado.
Desde o memorável discurso de Greta Thunberg nas Nações Unidas, os combustíveis fósseis têm sido frequentemente retratados como o mal supremo.
É importante notar, no entanto, que os combustíveis fósseis têm desempenhado um papel decisivo no crescimento económico e tecnológico, melhorando a qualidade de vida de muitas pessoas e tirando centenas de milhões da pobreza.
A transição para fontes de energia mais limpas e renováveis é um objetivo louvável e essencial se quisermos combater os efeitos das alterações climáticas e preservar o nosso planeta.
No entanto, é também essencial reconhecer que esta transição não pode ser efectuada de um dia para o outro e requer um processo gradual e realista.
A energia solar, a energia eólica e outras fontes de energia renováveis registaram avanços significativos ao longo dos anos, mas ainda não são capazes de substituir totalmente os combustíveis fósseis em termos de produção de energia e de infra-estruturas.
A transição energética envolve desafios complexos relacionados com a tecnologia, os custos, as infra-estruturas, o armazenamento de energia e a gestão das flutuações da procura.
Para que esta transição seja um êxito, é imperativo desenvolver e investir em tecnologias de energias renováveis, explorando simultaneamente soluções de eficiência energética e de redução das emissões em todos os sectores da economia.
Além disso, é crucial criar políticas e incentivos para encorajar as empresas e os indivíduos a adoptarem práticas sustentáveis e a optarem por energias limpas.
A investigação, a inovação e a cooperação internacional são fundamentais para acelerar esta transição para um futuro energético mais sustentável.
Embora o ideal seja alcançar um mundo alimentado exclusivamente por energias renováveis, é igualmente importante ser realista e pragmático face aos desafios actuais.
A transição energética é um processo complexo que exige o empenhamento de todos os intervenientes, incluindo governos, empresas e indivíduos, para alcançar um futuro energético mais limpo e sustentável, tal como reconhecido por Elon Musk e pelos especialistas.
Os combustíveis fósseis continuam no centro dos debates mediáticos devido ao seu impacto no ambiente e nas alterações climáticas.
Esta atenção mediática pode influenciar as decisões dos investidores, incentivando-os a afastarem-se das empresas de combustíveis fósseis devido a preocupações ambientais e sociais.
No entanto, é essencial reconhecer que os combustíveis fósseis continuam a desempenhar um papel vital na economia global e na vida quotidiana de milhões de pessoas. Em muitos países, o petróleo, o gás e o carvão são responsáveis pelo transporte de energia, pelo aquecimento das casas e pelo fornecimento de eletricidade.
Alguns países continuam fortemente dependentes do carvão para a produção de eletricidade e, embora a transição para fontes de energia mais limpas seja desejável, não pode ser feita de um dia para o outro. Os desafios da transição energética são complexos e exigem soluções a longo prazo.
As empresas do sector dos combustíveis fósseis desempenham um papel importante na economia e oferecem rendimentos atractivos aos investidores, nomeadamente sob a forma de dividendos generosos que podem atingir os 45%.
Apesar dos debates sobre o impacto ambiental das suas actividades, estas empresas continuam a gerar receitas e lucros substanciais.
Em última análise, a escolha entre investir em combustíveis fósseis ou em energias renováveis depende das preferências, valores e objectivos de cada investidor.
Algumas pessoas podem sentir-se mais em sintonia com empresas que adoptam práticas sustentáveis e contribuem para a transição energética, enquanto outras podem ver oportunidades em empresas do sector dos combustíveis fósseis.
II-Análise de 8 acções subvalorizadas que oferecem dividendos até 45%!
Tendo em conta a atual crise energética na Europa, muitas publicações financeiras recomendam atualmente investimentos no sector da energia, nomeadamente em matérias-primas energéticas.
No entanto, é importante notar que existem oportunidades de investimento mais lucrativas do que estas.
Vejamos com atenção a situação atual:
Embora reconheçamos o atrativo potencialmente lucrativo dos investimentos em energia, é essencial sublinhar a oportunidade dos investimentos.
Com efeito, o sector da energia caracteriza-se por uma grande volatilidade e os investimentos inoportunos nas acções erradas podem conduzir a perdas consideráveis.
Veja-se o preço do petróleo, por exemplo. Apesar das recentes preocupações dos meios de comunicação social sobre o risco de escassez de energia e de gasóleo na Europa, os preços do petróleo estão atualmente em queda (meados de 2023).
Neste contexto, a compra de acções petrolíferas parece apresentar um elevado nível de risco.
Porque é que estamos a assistir a esta queda dos preços do petróleo, quando a ansiedade geral está ligada à escassez de energia?
III-A nossa hipótese baseia-se em duas razões fundamentais
A primeira razão é que o pânico da crise energética está confinado à Europa. A escassez de energia na Europa não se deve a uma escassez mundial, mas sim a um problema de aprovisionamento energético da Europa. Esta crise energética europeia é, de facto, uma situação artificial criada deliberadamente pelos líderes europeus que impuseram sanções aos principais fornecedores de energia. Por conseguinte, o resto do mundo não teme uma escassez de energia e é pouco provável que os preços da energia aumentem significativamente fora da Europa.
Em segundo lugar, a queda dos preços da energia em todo o mundo pode ser explicada pelo facto de os mercados já estarem a olhar para o futuro, antecipando a crise energética pós-europeia. Sim, para o futuro. Como veremos, todos os indicadores apontam para um período de recessão iminente. Um indicador fiável é a curva de rendimentos, que compara a taxa de juro a 10 anos da dívida pública federal americana com a taxa a 3 meses, ou seja, as taxas a longo prazo (10 anos) com as taxas a curto prazo (3 meses).
Esta curva é um dos indicadores mais fiáveis de uma recessão.
Historicamente, sempre que esta curva se deslocou para território negativo, seguiu-se uma recessão no espaço de 2 anos.
Esta situação ocorre quando as taxas de curto prazo excedem as taxas de longo prazo, o que é conhecido como "inversão da curva de rendimentos".
Esta inversão é assim designada porque, normalmente, as taxas de longo prazo deveriam ser superiores às taxas de curto prazo.
Quando se empresta a longo prazo, o risco é mais elevado do que nos empréstimos a curto prazo, o que justifica uma taxa de juro mais elevada.
Historicamente, este tipo de situação surge quando o banco central dos EUA aumenta as taxas mais rapidamente do que o mercado espera.
Consequentemente, o mercado está a prever uma recessão para o futuro.
Embora isto possa ser visto como uma má notícia para a economia, demonstraremos mais adiante neste relatório especial que uma recessão oferece oportunidades de investimento sem precedentes.
IV-Visão geral das matérias-primas energéticas
1-Oil :
No gráfico abaixo, a curva laranja representa a diferença entre as taxas de longo prazo e as taxas de curto prazo, como mencionado anteriormente.
As barras vermelhas indicam o início da inversão da curva de rendimentos em relação ao preço do petróleo. É de notar que, sempre que se regista uma inversão, há uma queda significativa do preço do petróleo nos meses seguintes.
Em 2001, embora a descida possa não parecer considerável à primeira vista, representou, no entanto, uma quebra de 35%, passando de mais de 30 para 20.
Em 2008, apesar de um aumento inicial dos preços do petróleo após a inversão, registou-se posteriormente uma queda acentuada.
Poder-se-ia argumentar que a situação atual é única devido à crise na Ucrânia, mas é importante recordar que, em 2008, uma narrativa semelhante afirmava que tínhamos atingido o pico petrolífero e que o petróleo se tornaria cada vez mais escasso.
Apesar desta história, o petróleo sofreu um grande colapso em 2008 e perdeu uma parte considerável do seu valor.
Consequentemente, investir em petróleo atualmente parece uma escolha arriscada, especialmente porque já começou a cair.
2-Gás natural :
O gás natural sofre geralmente uma correção mais ou menos acentuada pouco depois da inversão da curva de rendimentos.
Por vezes, estas correcções são seguidas de uma recuperação rápida, enquanto outras vezes é preciso esperar um pouco mais.
O gás corrige-se, em maior ou menor grau, pouco depois da inversão da curva de rendimentos.
Por vezes, estes saltos são seguidos de uma recuperação rápida, outras vezes é preciso esperar um pouco mais.
3-Urânio :
O urânio registou uma queda acentuada durante a crise de 2008 e só recuperou em 2021.
Embora tenhamos uma perspetiva favorável a médio prazo para o urânio, não propomos nenhuma empresa de extração de urânio, uma vez que não encontrámos nenhuma com um nível satisfatório de risco e de dividendos.
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4-E finalmente, o pior combustível fóssil, o carvão:
Por último, o carvão, muitas vezes considerado o pior dos combustíveis fósseis, é listado por zona.
Em média, os preços caíram acentuadamente em 2009, voltaram a cair em 2015, numa altura em que parecia iminente uma recessão, e finalmente voltaram a cair em 2020.
No entanto, se olharmos para o gráfico do Global Renewable Energy ETF, o principal fundo mundial de empresas de energias renováveis, vemos uma semelhança impressionante com o gráfico do petróleo.
Perante estas correcções bruscas, a ideia pode ser proteger-se investindo nas energias renováveis, um sector em forte crescimento.
Note-se que a queda foi particularmente acentuada em 2009, ultrapassando a dos combustíveis fósseis.
Além disso, existe uma correlação significativa entre as energias renováveis e os combustíveis fósseis, embora as amplitudes de aumento e diminuição sejam diferentes.
Estamos atualmente numa fase de consolidação de dois anos.
Será interessante ver se saímos desta fase em alta ou em baixa.
É provável que antecipemos uma saída do fundo do poço inicialmente devido à recessão, mas uma recuperação pode ser uma oportunidade de investimento atractiva.
Este padrão é muito semelhante ao do petróleo. É concebível que, face a estas grandes correcções, as energias renováveis possam funcionar como um amortecedor, dado que são um sector de crescimento sustentado.
É notável o facto de a queda em 2009 ter sido muito mais acentuada para as energias renováveis do que para os combustíveis fósseis.
Além disso, existe uma correlação significativa entre as energias renováveis e os combustíveis fósseis, sendo as variações de amplitude a principal diferença.
Atualmente, estamos a atravessar um período de estagnação, uma espécie de fase de congestão que dura há dois anos.
Será fascinante ver se saímos desta fase em alta ou em baixa.
As nossas perspectivas levam-nos a crer que, inicialmente, poderíamos sair no fundo devido à recessão, mas que uma potencial recuperação poderia ser muito atractiva para explorar.
É por isso que, apesar de os dividendos serem inferiores aos das empresas de combustíveis fósseis, gostaríamos de vos apresentar uma empresa de energias renováveis particularmente promissora.
V-Alto risco a curto prazo
Numa altura em que a preocupação geral é a crise energética, assiste-se a uma dessincronização acentuada entre os preços do petróleo e o valor das acções das empresas petrolíferas.
No gráfico abaixo, o preço do petróleo é apresentado a azul, enquanto o preço do ETF composto por empresas de energia dos EUA é apresentado a laranja:
Desde julho de 2022, tem-se verificado uma divergência muito acentuada, com uma correção significativa dos preços do petróleo, por um lado, e uma forte recuperação dos preços das empresas petrolíferas, por outro. Parece altamente provável que uma destas curvas acabe por se fundir com a outra.
No entanto, para que a curva laranja continue a subir, o preço do petróleo teria de subir novamente acima dos seus níveis mais elevados.
Esta perspetiva parece improvável, especialmente à luz dos indicadores económicos em constante deterioração.
Na nossa opinião, o cenário mais provável é uma descida dos preços das empresas energéticas nos próximos meses.
Este facto reforça a nossa convicção de que esta não é a altura ideal para investir em empresas de energia, pelo menos não em quaisquer empresas.
Dada esta situação, acreditamos que existe um risco elevado de uma correção a curto prazo no sector da energia. Como vimos nos gráficos anteriores, as correcções tendem a afetar todas as fontes de energia em geral, pelo que não parece haver um porto seguro na energia.
Além disso, estas correcções são geralmente substanciais, ultrapassando por vezes os 50%.
VI- Após a correção?
Como mostra o gráfico, as acções do sector da energia, em particular do petróleo, recuperam frequentemente de forma significativa após uma recessão. Foi esta recuperação que nos chamou a atenção.
Antes de considerar investimentos em empresas de energia, faz sentido examinar se certas fontes de energia, particularmente os combustíveis fósseis, ainda têm futuro, incluindo a possibilidade de uma recuperação.
Análise do consumo mundial de petróleo e carvão em 2017:
Tal como mostra o gráfico, é improvável que, num futuro próximo, se verifique um abandono total dos combustíveis fósseis.
Além disso, a substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis requer uma quantidade considerável de energia, grande parte da qual provém atualmente dos combustíveis fósseis.
Por conseguinte, não estamos particularmente preocupados com o futuro dos combustíveis fósseis a médio prazo.
Vejamos a composição da procura global de petróleo e carvão para identificar os principais consumidores a nível mundial.
Consumo de petróleo por país até 2017 (fonte: Departamento de Energia dos EUA):
Registamos que os países desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, reduziram o seu consumo de petróleo desde 2008.
No entanto, o resto do mundo não está a seguir esta tendência, o que sugere que a vontade ocidental de combater as alterações climáticas não é universalmente partilhada.
O consumo de carvão apresenta um padrão semelhante:
Após uma ligeira queda entre 2012 e 2020, o consumo de carvão voltou a aumentar para atingir níveis recorde em 2021 e 2022, principalmente devido ao crescimento na Índia e na China, países menos sensíveis às preocupações ambientais do que os países ocidentais.
Além disso, devido às dificuldades de abastecimento de energia na Europa, algumas centrais eléctricas alimentadas a carvão foram reactivadas para satisfazer as necessidades durante oInverno.
Vejamos os preços do gás na Europa:
Embora o gráfico possa dar a impressão de que a situação está a normalizar, uma análise a mais longo prazo revela que os preços do gás permanecem elevados e continuam a seguir uma tendência ascendente.
Além disso, a recente queda dos preços pode ser parcialmente explicada pelo facto de os gasodutos que permitem a importação de gás da Rússia ainda estarem operacionais, permitindo aos países europeus maximizar as suas reservas de gás.
No entanto, com o encerramento do Nord Stream na sequência de uma sabotagem, os fluxos de entrada de gás diminuirão consideravelmente, quando 40% do gás consumido na Europa era proveniente da Rússia.
A substituição destes fluxos representa um desafio, uma vez que não existe atualmente uma infraestrutura capaz de fornecer um abastecimento equivalente.
Além disso, a recente descida dos preços do gás explica-se em grande parte pelo facto de, quando os gasodutos que permitiam a importação de gás da Rússia ainda estavam em funcionamento, os países europeus terem maximizado o seu armazenamento de gás.
No entanto, o problema reside agora no facto de os fluxos de entrada de gás diminuírem consideravelmente, uma vez que os gasodutos russos deixaram de estar operacionais devido à sabotagem do Nord Stream.
É importante notar que 40% do gás consumido na Europa provém da Rússia. Estes fluxos russos terão, portanto, de ser substituídos, mas não existem outros gasodutos capazes de fornecer um volume comparável ao da Rússia.
Em consequência, a Europa terá de recorrer ao gás natural liquefeito (GNL), que exige grandes infra-estruturas de liquefação e regaseificação.
A Europa ainda não dispõe das infra-estruturas necessárias para substituir o gás russo.
Isto significa que a atual descida dos preços do gás é provavelmente temporária.
Investir em empresas que possam beneficiar do aumento dos preços do gás, ou que possuam as competências e os recursos necessários para importar gás, parece, portanto, uma opção atractiva.
VII-Perderá perder a oportunidade destas acções de rendimento muito elevado, com rendimentos até 45%?
Juntamente com os nossos especialistas, seleccionámos para si 8 acções com dividendos elevados, com dividendos até 45%.
Devoluções que nunca teve.
Um relatório de mais de 20 páginas, que lhe será entregue, explica as boas razões desta escolha.
Ação n.º 1 T: 45% de dividendos
A atividade da empresa consiste na extração de petróleo em várias concessões.
O seu interesse muito particular é o facto de ter no seu balanço quase mil milhões de euros de que não precisa e de não estar endividada.
Porque é que não precisa deles? Porque esta empresa se limita a explorar uma jazida de petróleo e não a procurar novos poços, o que exigiria grandes investimentos.
Ação nº 2 G: 32% de dividendos
Esta empresa produz carvão. O carvão é sujo, polui, mas dá muito dinheiro!
Como sabe, as energias renováveis necessitam de combustíveis fósseis. Económica e socialmente, é impossível passar sem carvão e petróleo...
Investir ou não neste tipo de empresas depende das suas convicções pessoais.
No entanto, como ninguém quer meter as mãos no carvão, este sector oferece empresas a um preço muito baixo.
Ação n.º 3 G: 40% de dividendos)
Esta empresa petrolífera opera no Curdistão iraquiano, uma zona geográfica com um elevado risco geopolítico.
Como os americanos realizam regularmente operações militares no Curdistão iraquiano, parece que estão a proteger a região para que o petróleo possa ser exportado.
Além disso, a Turquia dispõe de um oleoduto através do qual este ouro negro pode ser exportado.
Consequentemente, a situação no terreno é tensa, mas também parece estar numa espécie de status quo, uma vez que, na prática, muito pouco está a mudar. Este status quo é atrativo para os investidores, porque é preciso estabilidade para investir.
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